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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 18 998 400.00 | | 18 998 400.00 | 18 998 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 998 400.00 | | 18 998 400.00 | 18 998 400.00 |
084 Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
110 Total général Actif | 19 030 313.00 | | 19 030 313.00 | 19 030 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 997 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 030 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
280 Produits financiers | 933 581.00 | | | 933 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937 098.00 | | | 937 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 933 581.00 | | | 933 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 064 819.00 | | | 18 064 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933 581.00 | | | 933 581.00 |