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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 783.00 | 14 038.00 | | 24 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 10 745.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 36 975.00 | 25 883.00 | | 36 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 656.00 | 43 369.00 | | 32 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 8 680.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 476.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041.00 | 1 090.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 232.00 | 54 614.00 | | 43 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 208.00 | 80 498.00 | | 80 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 375.00 | 21 959.00 | | 21 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908.00 | 3 255.00 | | 2 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 10 745.00 | | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | 10 799.00 | 21 857.00 | 32 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 232.00 | 21 375.00 | 21 857.00 | 43 232.00 |