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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 3 181.00 | 6 308.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 927.00 | 6 450.00 | 17 477.00 | 23 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 116.00 | 9 630.00 | 25 485.00 | 35 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 117.00 | | 938 117.00 | 938 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 233.00 | 9 630.00 | 963 603.00 | 973 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 416.00 | 153 451.00 | | 130 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 468.00 | 176 964.00 | | 327 468.00 |
DL TOTAL (I) | 464 483.00 | 337 016.00 | | 464 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 754.00 | 337 455.00 | | 335 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 78 761.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 590.00 | 52 895.00 | | 61 590.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 977.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 119.00 | 470 087.00 | | 499 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 603.00 | 807 103.00 | | 963 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | 144 009.00 | | 216 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 874.00 | | 16 235.00 | 19 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 35 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 23 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | 16 235.00 | 8 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 7 029.00 | 993.00 | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 3 163.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 866.00 | 993.00 | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 754.00 | 53 627.00 | 282 127.00 | 335 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 119.00 | 216 993.00 | 282 127.00 | 499 119.00 |