| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 48 348.00 | 257 652.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 48 348.00 | 551 652.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 768.00 | 48 348.00 | 646 420.00 | 694 768.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 182.00 | 42 367.00 | | 126 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 83 815.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 224 603.00 | 159 182.00 | | 224 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 237.00 | 420 812.00 | | 366 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 903.00 | 58 321.00 | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 2 613.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 545.00 | 26 996.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 817.00 | 508 742.00 | | 421 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 420.00 | 667 924.00 | | 646 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 817.00 | 142 690.00 | | 421 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 295.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 428.00 | 242 834.00 | | 228 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 007.00 | 159 018.00 | | 163 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 421.00 | 83 815.00 | | 65 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 108.00 | 12 240.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 12 240.00 | | 36 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 220.00 | 366 220.00 | | 366 220.00 |
VI Groupe et associés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |