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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 556.00 | | 7 189 556.00 | 7 189 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 762.00 | | 7 447 762.00 | 7 447 762.00 |
CU Autres participations | 7 189 556.00 | | 7 189 556.00 | 7 189 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 510.00 | | | -18 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 546.00 | | | 4 982 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 216.00 | | | 2 465 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 762.00 | | | 7 447 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 510.00 | | | -18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 189 556.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 221 430.00 | 1 107 150.00 | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 216.00 | 286 646.00 | 1 107 150.00 | 2 465 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |