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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 067.00 | | 940 067.00 | 940 067.00 |
BZ Autres créances | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 396.00 | | 371 396.00 | 371 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 463.00 | | 1 311 463.00 | 1 311 463.00 |
CU Autres participations | 940 067.00 | | 940 067.00 | 940 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
DK Provisions réglementées | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 672 688.00 | | | 672 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 865.00 | | | 352 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 775.00 | | | 638 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 463.00 | | | 1 311 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 941.00 | | | 393 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 067.00 | | | 940 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 067.00 | | | 940 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 865.00 | 108 031.00 | 244 834.00 | 352 865.00 |
VI Groupe et associés | 263 103.00 | 263 103.00 | | 263 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 775.00 | 393 941.00 | 244 834.00 | 638 775.00 |