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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 8 402.00 | 6 483.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 527.00 | 112 294.00 | 128 233.00 | 240 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BZ Autres créances | 633 133.00 | | 633 133.00 | 633 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 885.00 | 11 830.00 | 729 055.00 | 740 885.00 |
CF Disponibilités | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 557.00 | 11 830.00 | 1 716 727.00 | 1 728 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 084.00 | 124 124.00 | 1 844 960.00 | 1 969 084.00 |
CU Autres participations | 225 642.00 | 103 892.00 | 121 750.00 | 225 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 797.00 | 607 119.00 | | 5 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 508.00 | 518 678.00 | | 207 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 781.00 | 1 227 273.00 | | 1 434 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 801 832.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 738.00 | 378 322.00 | | 395 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 4 638.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 50 736.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 179.00 | 1 235 527.00 | | 410 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 960.00 | 2 462 800.00 | | 1 844 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 179.00 | 860 194.00 | | 410 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 293.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 254.00 | 60 217.00 | | -9 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 857.00 | 703 150.00 | | 292 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 857.00 | 703 150.00 | | 292 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 20 543.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 784.00 | 682 607.00 | | 292 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 100.00 | 1 007 830.00 | | 368 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 592.00 | 489 152.00 | | 160 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 508.00 | 518 678.00 | | 207 508.00 |