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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 155.00 | 7 623.00 | 14 532.00 | 22 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 821.00 | 28 403.00 | 38 419.00 | 66 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 651.00 | 53 030.00 | 99 620.00 | 152 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 658.00 | 89 056.00 | 160 601.00 | 249 658.00 |
BT Marchandises | 687 974.00 | | 687 974.00 | 687 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 338.00 | | 391 338.00 | 391 338.00 |
BZ Autres créances | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 187 216.00 | | 187 216.00 | 187 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 782.00 | | 1 404 782.00 | 1 404 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 439.00 | 89 056.00 | 1 565 383.00 | 1 654 439.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 1 789.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 62 773.00 | 31 034.00 | | 62 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | 33 409.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 273 014.00 | 266 232.00 | | 273 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 026.00 | 174 607.00 | | 113 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 062.00 | 57 380.00 | | 18 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 592.00 | 1 757 515.00 | | 1 087 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 991.00 | 57 326.00 | | 59 991.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 1 497.00 | | 13 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 369.00 | 2 048 324.00 | | 1 292 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 383.00 | 2 314 557.00 | | 1 565 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 255.00 | 1 935 445.00 | | 1 239 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 538.00 | | 12 120.00 | 237 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 508.00 | | 12 120.00 | 229 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 27 948.00 | | 61 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 27 948.00 | | 61 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 592.00 | 1 087 592.00 | | 1 087 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 879.00 | 59 765.00 | 53 114.00 | 112 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 591.00 | 537 591.00 | | 537 591.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 307.00 | 1 221 193.00 | 53 114.00 | 1 274 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 861.00 | 10 648.00 | | 11 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 6 567.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 107 912.00 | 119 656.00 | | 107 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 246.00 | 51 918.00 | | 52 246.00 |
YT Sous‐traitance | 115 261.00 | 101 507.00 | | 115 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 320.00 | 116 004.00 | | 75 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 282.00 | 6 310.00 | | 5 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 143.00 | 16 958.00 | | 17 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 989.00 | 720 285.00 | | 815 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 888.00 | 677 349.00 | | 603 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 833.00 | 395 652.00 | | 357 833.00 |