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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 264.00 | 24 435.00 | 43 829.00 | 68 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 474.00 | 24 435.00 | 44 039.00 | 68 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
110 Total général Actif | 83 902.00 | 24 435.00 | 59 467.00 | 83 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
222 Production stockée | 190.00 | | | 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | | | 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 739.00 | | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |