| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 087.00 | 31 365.00 | 38 722.00 | 70 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 30 654.00 | 18 391.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 62 019.00 | 138 523.00 | 200 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 555 171.00 | | 555 171.00 | 555 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 698.00 | | 606 698.00 | 606 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 242.00 | 62 019.00 | 745 222.00 | 807 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 500.00 | 136 200.00 | | 269 500.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 114.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 638.00 | 233 331.00 | | 242 638.00 |
DL TOTAL (I) | 513 383.00 | 370 745.00 | | 513 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 651.00 | 93 092.00 | | 72 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 552.00 | 51 249.00 | | 67 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | 65 602.00 | | 37 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 442.00 | 18 642.00 | | 24 442.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 838.00 | 258 587.00 | | 231 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 222.00 | 629 333.00 | | 745 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 173.00 | 16 846.00 | | 45 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 16 846.00 | | 45 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 909.00 | 20 499.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 838.00 | 231 838.00 | | 231 838.00 |