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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 649.00 | 34 722.00 | 2 927.00 | 37 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
AN Terrains | 5 238.00 | 1 518.00 | 3 719.00 | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 913.00 | 30 104.00 | 55 809.00 | 85 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 663.00 | 95 820.00 | 287 842.00 | 383 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 629.00 | 162 166.00 | 624 462.00 | 786 629.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 194 395.00 | | 194 395.00 | 194 395.00 |
CF Disponibilités | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 948.00 | | 356 948.00 | 356 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 577.00 | 162 166.00 | 981 411.00 | 1 143 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DH Report à nouveau | -64 941.00 | | | -64 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 772.00 | | | -87 772.00 |
DL TOTAL (I) | -112 714.00 | | | -112 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 698.00 | | | 402 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 125.00 | | | 1 094 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 411.00 | | | 981 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 965.00 | | | 378 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 434.00 | | 24 194.00 | 762 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 120.00 | | 23 694.00 | 451 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 500.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 065.00 | 68 101.00 | | 94 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 172.00 | 12 549.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | 55 551.00 | | 71 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 698.00 | 262 538.00 | 140 160.00 | 402 698.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -181 093.00 | | | -181 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 294.00 | 196 399.00 | 3 894.00 | 200 294.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 125.00 | 378 965.00 | 140 160.00 | 1 094 125.00 |