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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 19 030.00 | 7 548.00 | 26 578.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 628.00 | 19 030.00 | 7 598.00 | 26 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 389.00 | | 191 389.00 | 191 389.00 |
110 Total général Actif | 218 017.00 | 19 030.00 | 198 987.00 | 218 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 624.00 | 149 340.00 | | 191 624.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | 2 667.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 470.00 | 151 006.00 | | 197 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 785.00 | 60 569.00 | | 85 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 136.00 | 155.00 | | -3 136.00 |
242 Autres charges externes. | 21 140.00 | 21 496.00 | | 21 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 893.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 710.00 | 19 140.00 | | 28 710.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | 5 339.00 | | 7 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 4 777.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 305.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 199.00 | 113 675.00 | | 148 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 270.00 | 37 331.00 | | 49 270.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 5 600.00 | | 8 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 540.00 | 31 734.00 | | 40 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 654.00 | | | 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |