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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 871 270.00 | | 1 871 270.00 | 1 871 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 758.00 | 148.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 55 736.00 | 45 554.00 | 101 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 033.00 | 57 495.00 | 1 921 538.00 | 1 979 033.00 |
BT Marchandises | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CF Disponibilités | 828 749.00 | | 828 749.00 | 828 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 395.00 | | 1 105 395.00 | 1 105 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 428.00 | 57 495.00 | 3 026 933.00 | 3 084 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 970 200.00 | 607 200.00 | | 970 200.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 262.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 525.00 | 383 464.00 | | 416 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 451.00 | 1 210 926.00 | | 1 607 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 372.00 | 1 200 785.00 | | 1 052 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 493.00 | 133 872.00 | | 99 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | 110 847.00 | | 137 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 955.00 | 160 249.00 | | 129 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 482.00 | 1 605 753.00 | | 1 419 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 933.00 | 2 816 679.00 | | 3 026 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 430.00 | 553 865.00 | | 510 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 955.00 | | 2 978.00 | 1 976 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 979 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 270.00 | | | 1 871 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 219.00 | | 2 978.00 | 100 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 823.00 | 13 671.00 | | 43 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 823.00 | 13 671.00 | | 43 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 372.00 | 143 320.00 | 566 684.00 | 1 052 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 482.00 | 510 430.00 | 566 684.00 | 1 419 482.00 |