| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 158.00 | 502.00 | 2 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 272.00 | 12 680.00 | 216 592.00 | 229 272.00 |
AP Constructions | 664 327.00 | 32 863.00 | 631 464.00 | 664 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 940.00 | 50 267.00 | 526 674.00 | 576 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 350.00 | 47 954.00 | 830 396.00 | 878 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 861 000.00 | | 4 861 000.00 | 4 861 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 625.00 | 145 921.00 | 7 066 704.00 | 7 212 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BT Marchandises | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 530.00 | | 223 530.00 | 223 530.00 |
BZ Autres créances | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CF Disponibilités | 1 678 516.00 | | 1 678 516.00 | 1 678 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 864.00 | | 134 864.00 | 134 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 639.00 | | 2 158 639.00 | 2 158 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 265.00 | 145 921.00 | 9 225 344.00 | 9 371 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 398.00 | -257 979.00 | | -604 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 769.00 | -346 420.00 | | 788 769.00 |
DK Provisions réglementées | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
DL TOTAL (I) | 358 395.00 | -594 398.00 | | 358 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 519.00 | 1 233 544.00 | | 1 398 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676 513.00 | 6 108 468.00 | | 6 676 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 323.00 | 40 906.00 | | 551 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 188.00 | 93 184.00 | | 206 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 037.00 | | |
EA Autres dettes | | 284 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 949.00 | 7 987 407.00 | | 8 866 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 344.00 | 7 393 009.00 | | 9 225 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 676 513.00 | | | 6 676 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
FG Production vendue services | 3 133 269.00 | | 3 133 269.00 | 3 133 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 955.00 | | 3 228 955.00 | 3 228 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 295.00 | |
GE Autres charges | | | 188 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 339.00 | | | -142 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 388.00 | 9 961.00 | | 3 362 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 619.00 | 356 381.00 | | 2 573 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 769.00 | -346 420.00 | | 788 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 371.00 | | 2 348 965.00 | 6 486 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 711.00 | 7 212 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622 711.00 | 2 119 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 711.00 | | 2 119 618.00 | 1 622 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 000.00 | | 75.00 | 4 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 144 295.00 | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | 532.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 164 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 323.00 | 551 323.00 | | 551 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UP Prêts | 4 861 000.00 | | 4 861 000.00 | 4 861 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 223 530.00 | 223 530.00 | | 223 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 561.00 | 158 697.00 | 869 236.00 | 1 397 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 609 697.00 | 6 609 697.00 | | 6 609 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 858.00 | 453 783.00 | 4 861 075.00 | 5 314 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 949.00 | 7 628 086.00 | 869 236.00 | 8 866 949.00 |