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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 561.00 | 2 017.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 2 198.00 | 6 670.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 445.00 | 2 759.00 | 17 686.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 399.00 | 2 759.00 | 197 639.00 | 200 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DL TOTAL (I) | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 139.00 | | 4 390.00 | 23 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 20 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 11 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | | 4 390.00 | 14 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 3 040.00 | 2 013.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 3 040.00 | 2 013.00 | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 658.00 | 25 658.00 | 9 000.00 | 34 658.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 544.00 | | | 206 544.00 |