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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 821.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UX Autres créances clients | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 788.00 | 8 832.00 | 8 956.00 | 17 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 500.00 | 44 053.00 | 10 448.00 | 54 500.00 |