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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 1 920.00 | 10 500.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 488.00 | 37 198.00 | 37 290.00 | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 18 880.00 | 19 590.00 | 38 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 662.00 | | 286 662.00 | 286 662.00 |
AX Avances et acomptes | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 078.00 | 57 998.00 | 1 074 080.00 | 1 132 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CF Disponibilités | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 628.00 | | 274 628.00 | 274 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 706.00 | 57 998.00 | 1 348 708.00 | 1 406 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
DH Report à nouveau | -447 712.00 | | | -447 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 505.00 | -447 712.00 | | -251 505.00 |
DL TOTAL (I) | -633 766.00 | -382 261.00 | | -633 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 101.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 561.00 | 1 280 000.00 | | 1 582 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 229.00 | 196 122.00 | | 344 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | 25 813.00 | | 54 446.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 30 321.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 475.00 | 1 532 357.00 | | 1 982 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 708.00 | 1 150 096.00 | | 1 348 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 000.00 | 1 532 357.00 | | 1 982 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 101.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582 561.00 | | | 1 582 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 306.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 130 306.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -130 306.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 708.00 | 435 916.00 | | 553 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 213.00 | 883 627.00 | | 805 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 505.00 | -447 712.00 | | -251 505.00 |