| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 303.00 | 984.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 066.00 | 10 678.00 | 19 389.00 | 30 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368.00 | 12 981.00 | 23 388.00 | 36 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 844.00 | 17 375.00 | 243 468.00 | 260 844.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 697.00 | 17 375.00 | 341 322.00 | 358 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 065.00 | 30 356.00 | 364 709.00 | 395 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DH Report à nouveau | | -96 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 318.00 | 98 446.00 | | -11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 40 981.00 | 52 299.00 | | 40 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 012.00 | 105 105.00 | | 66 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | 1 294.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 581.00 | 113 202.00 | | 212 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 034.00 | 28 938.00 | | 39 034.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 728.00 | 248 539.00 | | 323 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 709.00 | 300 838.00 | | 364 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 316.00 | 182 757.00 | | 297 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 093.00 | | 2 275.00 | 34 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 078.00 | | 2 275.00 | 31 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 4 152.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 4 152.00 | | 8 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 15 756.00 | 31.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 15 756.00 | 31.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 15 756.00 | 31.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 756.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 581.00 | 212 581.00 | | 212 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782.00 | 39 371.00 | 26 412.00 | 65 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 851.00 | 276 851.00 | 3 000.00 | 279 851.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 659.00 | 291 248.00 | 26 412.00 | 317 659.00 |