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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 475.00 | 2 449.00 | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 908.00 | 90 154.00 | 24 755.00 | 114 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 7 395.00 | 13 197.00 | 20 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 541.00 | 98 023.00 | 84 518.00 | 182 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BN En cours de production de biens | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 194.00 | | 275 194.00 | 275 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 735.00 | 98 023.00 | 359 712.00 | 457 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 940.00 | 85 840.00 | | 87 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DH Report à nouveau | -34 374.00 | -6 772.00 | | -34 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 876.00 | -27 602.00 | | 78 876.00 |
DL TOTAL (I) | 153 707.00 | 72 731.00 | | 153 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 047.00 | 72 263.00 | | 62 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 3 672.00 | | 3 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | 36 324.00 | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 42 378.00 | | 57 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 30 319.00 | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 5 600.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 005.00 | 190 556.00 | | 206 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 712.00 | 263 287.00 | | 359 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 465.00 | 102 224.00 | | 136 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 686.00 | | 16 814.00 | 121 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 009.00 | 21 240.00 | 2 225.00 | 79 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | 20 990.00 | 2 225.00 | 78 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 047.00 | 24 017.00 | 38 030.00 | 62 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 495.00 | 136 465.00 | 38 030.00 | 174 495.00 |