| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 002.00 | 91 762.00 | 45 240.00 | 137 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 494.00 | 662 288.00 | 1 137 207.00 | 1 799 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 232.00 | 771 443.00 | 1 192 789.00 | 1 964 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 696 376.00 | | 696 376.00 | 696 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 464 754.00 | | 464 754.00 | 464 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 626.00 | | 1 186 626.00 | 1 186 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 858.00 | 771 443.00 | 2 379 415.00 | 3 150 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 54 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -268 113.00 | | | -268 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 503.00 | -322 736.00 | | 198 503.00 |
DL TOTAL (I) | -68 511.00 | -267 013.00 | | -68 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 803.00 | 2 080 358.00 | | 2 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 286.00 | 156 340.00 | | 55 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 464.00 | 214 657.00 | | 159 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 44 015.00 | | 96 535.00 |
EA Autres dettes | 20 837.00 | 20 944.00 | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 925.00 | 2 516 314.00 | | 2 447 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 415.00 | 2 249 301.00 | | 2 379 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 902.00 | 5 842.00 | 1 186 744.00 | 1 180 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 902.00 | 5 842.00 | 1 186 744.00 | 1 180 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 262.00 | 646 990.00 | | 1 484 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 759.00 | 969 725.00 | | 1 285 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 503.00 | -322 736.00 | | 198 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 430.00 | 206 279.00 | | 566 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 337.00 | 2 056.00 | | 15 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 093.00 | 204 223.00 | | 551 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 803.00 | | 1 607 581.00 | 2 115 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 681.00 | 717 681.00 | | 717 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 681.00 | 717 681.00 | | 717 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 925.00 | 332 122.00 | 1 607 581.00 | 2 447 925.00 |