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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 141.00 | 8 395.00 | 27 745.00 | 36 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 391.00 | 111 685.00 | 352 706.00 | 464 391.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 680.00 | 120 080.00 | 443 600.00 | 563 680.00 |
BT Marchandises | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BZ Autres créances | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CF Disponibilités | 955 900.00 | | 955 900.00 | 955 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 280.00 | | 1 116 280.00 | 1 116 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 960.00 | 120 080.00 | 1 559 880.00 | 1 679 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 193.00 | 236 620.00 | | 155 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 502.00 | 68 573.00 | | 304 502.00 |
DL TOTAL (I) | 460 795.00 | 306 293.00 | | 460 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 918.00 | 759 756.00 | | 674 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090.00 | 1 617.00 | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 649.00 | 252 333.00 | | 189 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 787.00 | 152 955.00 | | 138 787.00 |
EA Autres dettes | 62 642.00 | 3 704.00 | | 62 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 085.00 | 1 170 363.00 | | 1 099 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 880.00 | 1 476 656.00 | | 1 559 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 956.00 | 495 445.00 | | 788 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 018.00 | | 66 263.00 | 499 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 563 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 269.00 | | 51 263.00 | 449 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | 15 000.00 | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 78 646.00 | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | 78 646.00 | | 41 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 918.00 | 364 788.00 | 269 425.00 | 674 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 085.00 | 788 956.00 | 269 425.00 | 1 099 085.00 |