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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 34.00 | 715.00 | 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 419.00 | 34.00 | 4 385.00 | 4 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
110 Total général Actif | 226 967.00 | 34.00 | 226 933.00 | 226 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 284.00 | | | 356 284.00 |
222 Production stockée | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 046.00 | | | 358 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 231 298.00 | | | 231 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
252 Charges sociales | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670.00 | | | 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 770.00 | | | 35 770.00 |