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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 018.00 | | 1 003 018.00 | 1 003 018.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 894.00 | | 1 224 894.00 | 1 224 894.00 |
CU Autres participations | 952 689.00 | | 952 689.00 | 952 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 277.00 | 300 277.00 | | 300 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
DG Autres réserves | 527 591.00 | 423 026.00 | | 527 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 236.00 | 133 165.00 | | 37 236.00 |
DK Provisions réglementées | 16 441.00 | 12 359.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 911 573.00 | 898 855.00 | | 911 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 951.00 | 201 947.00 | | 151 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 442.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 292.00 | 49 093.00 | | 96 292.00 |
EA Autres dettes | 63 592.00 | 174 548.00 | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 321.00 | 428 830.00 | | 313 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 894.00 | 1 327 685.00 | | 1 224 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 691.00 | 276 879.00 | | 211 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 653.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -4 082.00 | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 539.00 | 392 517.00 | | 345 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 303.00 | 259 352.00 | | 308 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 236.00 | 133 165.00 | | 37 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 314.00 | | 1 003 018.00 | 50 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 359.00 | 4 082.00 | | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | 4 082.00 | | 12 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
UX Autres créances clients | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 951.00 | 50 322.00 | 101 630.00 | 151 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 11 759.00 | 50 314.00 | 62 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 321.00 | 211 691.00 | 101 630.00 | 313 321.00 |