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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 745.00 | 47 679.00 | 10 067.00 | 57 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 365.00 | 47 679.00 | 101 687.00 | 149 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
110 Total général Actif | 154 248.00 | 47 679.00 | 106 569.00 | 154 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 037.00 | 121 385.00 | | 91 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 853.00 | 37 597.00 | | 51 853.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 891.00 | 158 984.00 | | 142 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 184.00 | 48 725.00 | | 30 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -152.00 | 7.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 46 661.00 | 50 328.00 | | 46 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 824.00 | | 2 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 242.00 | 24 155.00 | | 25 242.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | 8 264.00 | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | 14 675.00 | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 796.00 | 153 506.00 | | 119 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 096.00 | 5 479.00 | | 23 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 689.00 | 9 783.00 | | 8 689.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 945.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 380.00 | 10 942.00 | | 12 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 910.00 | 2 375.00 | | 17 910.00 |