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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 34 006.00 | 30 994.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 427.00 | 420 032.00 | 1 032 395.00 | 1 452 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 644.00 | 77 727.00 | 96 917.00 | 174 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 167.00 | 617 004.00 | 1 201 163.00 | 1 818 167.00 |
BT Marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 052.00 | | 365 052.00 | 365 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 219.00 | 617 004.00 | 1 566 215.00 | 2 183 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 557.00 | -186 290.00 | | -165 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 957.00 | 20 733.00 | | -114 957.00 |
DL TOTAL (I) | -18 514.00 | 96 443.00 | | -18 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 644.00 | 1 173 835.00 | | 1 047 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 697.00 | 176 010.00 | | 382 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 76 332.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 44 651.00 | 110 427.00 | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 729.00 | 1 536 604.00 | | 1 581 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 215.00 | 1 633 047.00 | | 1 566 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 885.00 | 588 960.00 | | 728 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 737.00 | | 37 431.00 | 1 780 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 677.00 | | 37 393.00 | 1 589 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 820.00 | | 38.00 | 40 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 811.00 | 167 194.00 | | 449 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 480.00 | 10 759.00 | | 74 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 717.00 | 9 289.00 | | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 614.00 | 147 146.00 | | 350 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 697.00 | 382 697.00 | | 382 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UX Autres créances clients | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 97 887.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 644.00 | 239 451.00 | 708 193.00 | 947 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 212.00 | 373 212.00 | | 373 212.00 |
VW T.V.A. | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 729.00 | 773 536.00 | 806 080.00 | 1 581 729.00 |