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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 13 621.00 | 15 179.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 429.00 | 73 776.00 | 273 652.00 | 347 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 268.00 | | 879 268.00 | 879 268.00 |
BZ Autres créances | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
CF Disponibilités | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 639.00 | | 1 448 639.00 | 1 448 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 068.00 | 73 776.00 | 1 722 291.00 | 1 796 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 449.00 | 60 155.00 | 252 294.00 | 312 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 268 464.00 | 113 202.00 | | 268 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | 155 262.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 280 249.00 | 276 164.00 | | 280 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 877.00 | 112 000.00 | | 203 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 102.00 | 127 648.00 | | 92 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 542.00 | 116 987.00 | | 565 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 192.00 | 146 252.00 | | 522 192.00 |
EA Autres dettes | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 042.00 | 502 887.00 | | 1 442 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 291.00 | 779 050.00 | | 1 722 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 207.00 | 502 887.00 | | 1 267 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 967.00 | | 147 462.00 | 199 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 466.00 | | 131 983.00 | 180 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | | 9 299.00 | 19 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 67 483.00 | | 6 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 7 328.00 | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 542.00 | 565 542.00 | | 565 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 879 268.00 | 879 268.00 | | 879 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -19 650.00 | 19 650.00 | |
VB T. V. A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 877.00 | 19 650.00 | 72 227.00 | 91 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 9 392.00 | 102 608.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 475.00 | 1 132 645.00 | 25 830.00 | 1 158 475.00 |
VW T.V.A. | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 042.00 | 1 267 207.00 | 174 835.00 | 1 442 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 2 905.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 576.00 | 10 746.00 | | 43 576.00 |
ST Autres comptes | 233 953.00 | 58 110.00 | | 233 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 795.00 | 26 520.00 | | 51 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 787.00 | 279 330.00 | | 1 021 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | 2 905.00 | | 7 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 295.00 | | | 345 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 111.00 | 374 706.00 | | 1 351 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |