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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 213 128.00 | | 213 128.00 | 213 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 838.00 | | 1 862 838.00 | 1 862 838.00 |
BZ Autres créances | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 217.00 | | 826 217.00 | 826 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 055.00 | | 2 689 055.00 | 2 689 055.00 |
CU Autres participations | 1 649 710.00 | | 1 649 710.00 | 1 649 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 907.00 | 929 204.00 | | 1 411 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 389.00 | 482 703.00 | | 156 389.00 |
DK Provisions réglementées | 38 538.00 | 28 596.00 | | 38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 834.00 | 1 451 502.00 | | 1 617 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 431.00 | 624 792.00 | | 470 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 884.00 | 1 051 523.00 | | 598 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 3 219.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 221.00 | 1 679 534.00 | | 1 071 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 055.00 | 3 131 036.00 | | 2 689 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 534.00 | 1 209 357.00 | | 756 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | -9 942.00 | | -9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 632.00 | 518 570.00 | | 182 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 242.00 | 35 867.00 | | 26 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 389.00 | 482 703.00 | | 156 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 725.00 | | 8 363.00 | 1 849 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 858 088.00 | | | 1 858 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858 088.00 | | | 1 858 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 725.00 | | 8 363.00 | 1 849 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 596.00 | 9 942.00 | | 28 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 596.00 | 9 942.00 | | 28 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 177.00 | 155 490.00 | 314 687.00 | 470 177.00 |
VI Groupe et associés | 598 884.00 | 598 884.00 | | 598 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 221.00 | 756 534.00 | 314 687.00 | 1 071 221.00 |