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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 346 749.00 | | 42 346 749.00 | 42 346 749.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 356 988.00 | | 42 356 988.00 | 42 356 988.00 |
CU Autres participations | 42 346 749.00 | | 42 346 749.00 | 42 346 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 161 790.00 | 32 161 790.00 | | 32 161 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 581.00 | 238 242.00 | | 299 581.00 |
DG Autres réserves | 5 692 033.00 | 4 526 591.00 | | 5 692 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 008.00 | 1 226 781.00 | | 3 062 008.00 |
DL TOTAL (I) | 41 215 412.00 | 38 153 404.00 | | 41 215 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 300.00 | 8 355 835.00 | | 1 057 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | 1 122 571.00 | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 576.00 | 9 482 165.00 | | 1 141 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 356 988.00 | 47 635 569.00 | | 42 356 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 576.00 | 9 482 165.00 | | 1 141 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 300.00 | 8 355 835.00 | | 1 057 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618 520.00 | | | 7 618 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618 520.00 | | | 7 618 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273 341.00 | | | 5 273 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273 341.00 | | | 5 273 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345 179.00 | | | 2 345 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 188.00 | 1 322 406.00 | | 8 437 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 180.00 | 95 625.00 | | 5 375 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 008.00 | 1 226 781.00 | | 3 062 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 620 090.00 | | | 47 620 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 273 341.00 | 42 346 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273 341.00 | 42 346 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 620 090.00 | | | 47 620 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 300.00 | 1 057 300.00 | | 1 057 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 576.00 | 1 141 576.00 | | 1 141 576.00 |