| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 824.00 | 3 166.00 | 12 658.00 | 15 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 7 268.00 | 59 293.00 | 66 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 543.00 | 10 434.00 | 172 109.00 | 182 543.00 |
BT Marchandises | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 859.00 | 10 434.00 | 291 425.00 | 301 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 657.00 | | | 252 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 425.00 | | | 291 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 825.00 | | 771 825.00 | 771 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 825.00 | | 771 825.00 | 771 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 062.00 | | | 774 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 630.00 | | | 771 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 433.00 | | 167 110.00 | 215 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 100 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 182 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | | 66 952.00 | 15 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 100 158.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 7 949.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 7 949.00 | | 2 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 611.00 | 33 611.00 | 120 000.00 | 183 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 657.00 | 132 657.00 | 120 000.00 | 282 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |