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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 788.00 | 58 933.00 | 134 854.00 | 193 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 929.00 | 58 933.00 | 176 996.00 | 235 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 169.00 | | 418 169.00 | 418 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 098.00 | 58 933.00 | 600 165.00 | 659 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 664.00 | -127 371.00 | | -140 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 121.00 | -13 293.00 | | 68 121.00 |
DL TOTAL (I) | -62 543.00 | -130 664.00 | | -62 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 420.00 | 318 743.00 | | 639 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 178 289.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 8 060.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 708.00 | 505 091.00 | | 662 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 165.00 | 374 427.00 | | 600 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 420.00 | | | 639 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 965.00 | | 15 964.00 | 219 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 612.00 | | 15 175.00 | 178 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | 789.00 | 41 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 591.00 | 24 342.00 | | 34 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | 24 342.00 | | 34 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
UX Autres créances clients | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 615 395.00 | 615 395.00 | | 615 395.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 716.00 | 36 590.00 | 42 126.00 | 78 716.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 708.00 | 662 708.00 | | 662 708.00 |