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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 632.00 | | 519 632.00 | 519 632.00 |
CU Autres participations | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 939.00 | 90 004.00 | | 97 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 533.00 | 110 934.00 | | 109 533.00 |
DK Provisions réglementées | 10 630.00 | 8 267.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 284 103.00 | 275 206.00 | | 284 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 910.00 | 144 717.00 | | 104 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 272.00 | 63 890.00 | | 122 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 031.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 4 563.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 528.00 | 217 302.00 | | 235 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 632.00 | 492 508.00 | | 519 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -2 363.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 812.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 373.00 | 124 204.00 | | 124 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839.00 | 13 269.00 | | 14 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 533.00 | 110 934.00 | | 109 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 911.00 | 40 389.00 | 64 522.00 | 104 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 529.00 | 171 007.00 | 64 522.00 | 235 529.00 |