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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 17 072.00 | 6 357.00 | 23 429.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 934.00 | 18 072.00 | 6 862.00 | 24 934.00 |
060 Stock marchandises | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
110 Total général Actif | 65 548.00 | 18 072.00 | 47 476.00 | 65 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |