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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 070.00 | | 772 070.00 | 772 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 730.00 | | 889 730.00 | 889 730.00 |
CU Autres participations | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 691 462.00 | | | 691 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 730.00 | | | 889 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 204.00 | 546 000.00 | | 228 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 772 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 134.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 070.00 | 546 000.00 | | 226 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 200.00 | 44 408.00 | 133 791.00 | 178 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 268.00 | 64 476.00 | 133 791.00 | 198 268.00 |