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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 054.00 | | 3 601 054.00 | 3 601 054.00 |
BZ Autres créances | 208 941.00 | | 208 941.00 | 208 941.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 539.00 | | 254 539.00 | 254 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 592.00 | | 3 855 592.00 | 3 855 592.00 |
CU Autres participations | 3 601 054.00 | | 3 601 054.00 | 3 601 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 307.00 | 253 055.00 | | 423 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 590.00 | 170 252.00 | | 133 590.00 |
DK Provisions réglementées | 110 946.00 | 84 093.00 | | 110 946.00 |
DL TOTAL (I) | 678 844.00 | 518 400.00 | | 678 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 678.00 | 1 551 056.00 | | 1 377 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 513.00 | 1 682 200.00 | | 1 696 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 585.00 | 1 021.00 | | 97 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348.00 | | |
EA Autres dettes | 4 973.00 | 5 282.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 748.00 | 3 239 906.00 | | 3 176 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 592.00 | 3 758 306.00 | | 3 855 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 404.00 | 606 103.00 | | 718 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 506.00 | -26 854.00 | | -26 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 1 210.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 772.00 | 241 138.00 | | 202 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 182.00 | 70 886.00 | | 69 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 590.00 | 170 252.00 | | 133 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 654.00 | | | 3 602 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 3 601 054.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 054.00 | | | 3 601 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 093.00 | 26 854.00 | | 84 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 093.00 | 26 854.00 | | 84 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 128.00 | 175 559.00 | 552 925.00 | 1 376 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 513.00 | 438 738.00 | | 1 696 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 748.00 | 718 404.00 | 552 925.00 | 3 176 748.00 |