| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 666.00 | 6 415.00 | 17 250.00 | 23 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 7 798.00 | 34 431.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 706.00 | 10 947.00 | 27 758.00 | 38 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 382.00 | 434 784.00 | 883 597.00 | 1 318 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
BZ Autres créances | 302 736.00 | | 302 736.00 | 302 736.00 |
CF Disponibilités | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 232.00 | | 832 232.00 | 832 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 614.00 | 434 784.00 | 1 715 830.00 | 2 150 614.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 078 246.00 | 409 623.00 | 668 622.00 | 1 078 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 460.00 | 467 460.00 | | 467 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | | -38 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | 63 007.00 | | 58 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 131.00 | 97 149.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 711 767.00 | 723 010.00 | | 711 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 511.00 | 281 750.00 | | 686 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 729.00 | 112 773.00 | | 112 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 458.00 | 27 339.00 | | 99 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 363.00 | 23 209.00 | | 105 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 062.00 | 445 072.00 | | 1 004 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 830.00 | 1 168 083.00 | | 1 715 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 548.00 | 163 322.00 | | 323 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
UX Autres créances clients | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |
VB T. V. A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 444.00 | 5 930.00 | 509 574.00 | 686 444.00 |
VI Groupe et associés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VP Divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 886.00 | 535 886.00 | | 535 886.00 |
VW T.V.A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 063.00 | 323 549.00 | 509 574.00 | 1 004 063.00 |