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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 7 673.00 | 8 948.00 | 16 621.00 |
AH Fonds commercial | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 7 890.00 | 3 683.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 921.00 | 58 268.00 | 136 654.00 | 194 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 390.00 | 73 831.00 | 219 559.00 | 293 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 464.00 | | 178 464.00 | 178 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 853.00 | 73 831.00 | 398 023.00 | 471 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 84 594.00 | 46 805.00 | | 84 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | 37 790.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 118 258.00 | 124 594.00 | | 118 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 444.00 | 182 659.00 | | 145 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 224.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 41 919.00 | | 52 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 40 051.00 | | 44 370.00 |
EA Autres dettes | 37 156.00 | 53.00 | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 764.00 | 264 905.00 | | 279 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 023.00 | 389 499.00 | | 398 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 058.00 | 182 824.00 | | 187 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 682.00 | | 59 708.00 | 233 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 787.00 | | 59 708.00 | 146 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 21 868.00 | | 51 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 663.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | 20 205.00 | | 45 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 202.00 | 46 496.00 | 92 706.00 | 139 202.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 764.00 | 187 058.00 | 92 706.00 | 279 764.00 |