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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 10 637.00 | 2 401.00 | 13 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 828.00 | 26 242.00 | 16 585.00 | 42 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 932.00 | 36 880.00 | 56 052.00 | 92 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BZ Autres créances | 669 561.00 | | 669 561.00 | 669 561.00 |
CF Disponibilités | 657 973.00 | | 657 973.00 | 657 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 562.00 | | 1 358 562.00 | 1 358 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 495.00 | 36 880.00 | 1 414 614.00 | 1 451 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 445.00 | | | 987 445.00 |
DH Report à nouveau | -489 806.00 | | | -489 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 986.00 | | | -1 375 986.00 |
DL TOTAL (I) | -876 896.00 | | | -876 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 859.00 | | | 2 007 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 511.00 | | | 2 291 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 614.00 | | | 1 414 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 849.00 | | 17 083.00 | 75 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | 4 968.00 | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | | 12 115.00 | 30 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 16 686.00 | | 20 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 6 480.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 10 206.00 | | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
UX Autres créances clients | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 859.00 | 181 052.00 | 1 506 806.00 | 2 007 859.00 |
VI Groupe et associés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 323.00 | | | -209 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 664.00 | 623 664.00 | | 623 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 655.00 | 700 589.00 | 37 066.00 | 737 655.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 511.00 | 464 704.00 | 1 506 806.00 | 2 291 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
ST Autres comptes | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
YT Sous‐traitance | 449 663.00 | | | 449 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 710.00 | | | 914 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |