| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378.00 | 2 239.00 | 4 139.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 15 208.00 | 45 019.00 | 60 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 751.00 | 17 447.00 | 90 304.00 | 107 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BN En cours de production de biens | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 804.00 | 17 447.00 | 421 357.00 | 438 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 92 248.00 | 41 682.00 | | 92 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 134.00 | 50 566.00 | | 128 134.00 |
DL TOTAL (I) | 230 282.00 | 102 148.00 | | 230 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 823.00 | 12 557.00 | | 27 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 853.00 | 44 213.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 43 539.00 | | 33 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 374.00 | 33 818.00 | | 102 374.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 19 401.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 074.00 | 153 589.00 | | 191 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 357.00 | 255 738.00 | | 421 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 086.00 | | 33 715.00 | 74 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 107 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 66 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | 33 573.00 | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 142.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 9 671.00 | 40.00 | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 9 671.00 | 40.00 | 7 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 811.00 | 13 251.00 | 14 560.00 | 27 811.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 221.00 | 160 661.00 | 14 560.00 | 175 221.00 |