| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 2 024.00 | 3 738.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762.00 | 2 024.00 | 3 738.00 | 5 762.00 |
BT Marchandises | 788 068.00 | | 788 068.00 | 788 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 359.00 | | 554 359.00 | 554 359.00 |
BZ Autres créances | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
CF Disponibilités | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 689.00 | | 1 762 689.00 | 1 762 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 451.00 | 2 024.00 | 1 766 427.00 | 1 768 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 282.00 | 75 431.00 | | 127 282.00 |
DL TOTAL (I) | 134 825.00 | 82 974.00 | | 134 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 87 689.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 376.00 | 119 676.00 | | 1 568 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 55 138.00 | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 167 187.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 601.00 | 429 689.00 | | 1 631 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 427.00 | 512 663.00 | | 1 766 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 601.00 | 429 689.00 | | 1 631 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 827.00 | 442 583.00 | 3 564 409.00 | 3 121 827.00 |
FG Production vendue services | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 711.00 | 442 583.00 | 3 760 294.00 | 3 317 711.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | 22 452.00 | | 43 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 321.00 | 1 214 318.00 | | 3 760 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 038.00 | 1 138 888.00 | | 3 633 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 282.00 | 75 431.00 | | 127 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | 1 366.00 | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 5 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 1 366.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 1 410.00 | 202.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 1 410.00 | 202.00 | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 376.00 | 1 568 376.00 | | 1 568 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 197.00 | 375 197.00 | | 375 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 268.00 | 936 268.00 | | 936 268.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 601.00 | 1 631 601.00 | | 1 631 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 341.00 | 24 035.00 | | 121 341.00 |
ST Autres comptes | 60 553.00 | 56 695.00 | | 60 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 7 899.00 | 332.00 | | 7 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | 432.00 | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 432.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 942.00 | 236 001.00 | | 639 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 210.00 | 203 418.00 | | 555 210.00 |
ZE Dividendes | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 915.00 | 81 062.00 | | 189 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |