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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 3 419.00 | 1 748.00 | 5 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 686.00 | 3 504.00 | 48 182.00 | 51 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
084 Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
110 Total général Actif | 65 411.00 | 3 504.00 | 61 907.00 | 65 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 592.00 | 128 968.00 | | 127 592.00 |
230 Autres produits | 1 878.00 | 820.00 | | 1 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 470.00 | 129 788.00 | | 129 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 089.00 | 63 307.00 | | 55 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | -3 434.00 | | 2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 1 216.00 | | 1 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -159.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 21 291.00 | 30 938.00 | | 21 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 661.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 691.00 | 20 543.00 | | 32 691.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | 1 953.00 | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 1 751.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 18.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 475.00 | 116 796.00 | | 119 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | 12 992.00 | | 9 995.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 118.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 777.00 | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 400.00 | 11 097.00 | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 686.00 | | | 51 686.00 |