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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 310.00 | 124 146.00 | 32 163.00 | 156 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 265.00 | | 1 624 265.00 | 1 624 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 18 317.00 | 24 777.00 | 43 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 149.00 | 147 783.00 | 1 681 366.00 | 1 829 149.00 |
BT Marchandises | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 443.00 | | 179 443.00 | 179 443.00 |
CF Disponibilités | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 863.00 | | 456 863.00 | 456 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 012.00 | 147 783.00 | 2 138 229.00 | 2 286 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
DL TOTAL (I) | 498 356.00 | | | 498 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 012.00 | | | 1 129 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 873.00 | | | 1 639 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 229.00 | | | 2 138 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 770.00 | | | 637 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 054.00 | | 2 056 054.00 | 2 056 054.00 |
FG Production vendue services | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 486.00 | | 2 099 486.00 | 2 099 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 428.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 130.00 | | | 2 107 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 701.00 | | | 1 860 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 931.00 | | 25 218.00 | 1 803 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 265.00 | | | 1 624 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | | 25 218.00 | 23 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 355.00 | 34 428.00 | | 113 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 884.00 | 31 262.00 | | 92 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 3 166.00 | | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 945.00 | 126 842.00 | 519 588.00 | 1 128 945.00 |
VI Groupe et associés | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 642.00 | | | 325 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 587.00 | 50 427.00 | 160.00 | 50 587.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 873.00 | 637 770.00 | 519 588.00 | 1 639 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |