| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
AP Constructions | 153 377.00 | 11 277.00 | 142 099.00 | 153 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 419.00 | 11 277.00 | 159 141.00 | 170 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 900.00 | 11 277.00 | 165 623.00 | 176 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DH Report à nouveau | -631.00 | | | -631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 3 773.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 3 773.00 | | 7 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 253.00 | 3 087.00 | 45 038.00 | 123 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 907.00 | 32 741.00 | 45 038.00 | 152 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |