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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 087 011.00 | | 12 087 011.00 | 12 087 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 451 960.00 | 1 271 084.00 | 36 180 876.00 | 37 451 960.00 |
BZ Autres créances | 9 510 114.00 | | 9 510 114.00 | 9 510 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 788 425.00 | 1 526 359.00 | 36 262 066.00 | 37 788 425.00 |
CF Disponibilités | 12 098 697.00 | | 12 098 697.00 | 12 098 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 397 235.00 | 1 526 359.00 | 57 870 876.00 | 59 397 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 896 521.00 | 2 797 443.00 | 94 099 078.00 | 96 896 521.00 |
CU Autres participations | 25 364 949.00 | 1 271 084.00 | 24 093 865.00 | 25 364 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 217 050.00 | 71 217 050.00 | | 71 217 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 492.00 | 349 492.00 | | 349 492.00 |
DH Report à nouveau | -248 775.00 | | | -248 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750 716.00 | -248 775.00 | | 14 750 716.00 |
DK Provisions réglementées | 248 302.00 | 119 081.00 | | 248 302.00 |
DL TOTAL (I) | 86 316 786.00 | 71 436 848.00 | | 86 316 786.00 |
DP Provisions pour risques | 47 326.00 | 365 789.00 | | 47 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 326.00 | 365 789.00 | | 47 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 445.00 | 7 310 630.00 | | 7 396 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 278 946.00 | | 147 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 038.00 | 111 782.00 | | 65 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 121.00 | 7 701 358.00 | | 7 609 121.00 |
ED (V) | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 099 078.00 | 79 503 995.00 | | 94 099 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 121.00 | 7 701 358.00 | | 7 609 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 381 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 227 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 553 386.00 | | | 24 553 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 553 386.00 | | | 24 553 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 496 791.00 | | | 10 496 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 221.00 | 63 044.00 | | 129 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626 012.00 | 229 763.00 | | 10 626 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927 374.00 | -229 763.00 | | 13 927 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 755.00 | 541 782.00 | | -62 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 524 994.00 | 4 293 993.00 | | 27 524 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774 277.00 | 4 542 768.00 | | 12 774 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750 716.00 | -248 775.00 | | 14 750 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 776 509.00 | | 3 172 241.00 | 44 776 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 496 791.00 | 37 451 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496 791.00 | 37 451 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 776 509.00 | | 3 172 241.00 | 44 776 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 081.00 | 129 221.00 | | 119 081.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 789.00 | 47 326.00 | 365 789.00 | 365 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015 594.00 | 1 526 359.00 | 1 015 594.00 | 1 015 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 678.00 | 1 526 359.00 | 1 015 594.00 | 2 286 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 548.00 | 1 702 906.00 | 1 381 383.00 | 2 771 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 573 685.00 | 1 381 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VC Groupe et associés | 9 510 114.00 | 9 510 114.00 | | 9 510 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 396 445.00 | 7 396 445.00 | | 7 396 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 510 114.00 | 9 510 114.00 | | 9 510 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 121.00 | 7 609 121.00 | | 7 609 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 33.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 610.00 | 539 698.00 | | 347 610.00 |
ST Autres comptes | 136 533.00 | 102 032.00 | | 136 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 993.00 | 17 492.00 | | 14 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 33.00 | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 136.00 | 659 222.00 | | 499 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |