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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 953.00 | 268 000.00 | 1 501 953.00 | 1 769 953.00 |
BZ Autres créances | 404 798.00 | | 404 798.00 | 404 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 798.00 | | 404 798.00 | 404 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 751.00 | 268 000.00 | 1 906 751.00 | 2 174 751.00 |
CU Autres participations | 1 769 953.00 | 268 000.00 | 1 501 953.00 | 1 769 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DG Autres réserves | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DH Report à nouveau | | -22 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 155.00 | 29 897.00 | | -48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 214 301.00 | 262 456.00 | | 214 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 658.00 | 1 146 401.00 | | 1 032 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 518.00 | | | 340 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 1 646.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 83 823.00 | | 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 450.00 | 1 542 870.00 | | 1 692 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 751.00 | 1 805 326.00 | | 1 906 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 813.00 | 209 070.00 | | 785 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 518.00 | | | 340 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 953.00 | | 56 000.00 | 1 713 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 953.00 | | 56 000.00 | 1 713 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 197 503.00 | 197 503.00 | | 197 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 800.00 | 122 162.00 | 505 470.00 | 1 028 800.00 |
VI Groupe et associés | 340 519.00 | 340 519.00 | | 340 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 799.00 | 404 799.00 | | 404 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 451.00 | 785 813.00 | 505 470.00 | 1 692 451.00 |