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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 3 223.00 | 4 682.00 | 7 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 904.00 | 3 223.00 | 4 682.00 | 7 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
084 Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
110 Total général Actif | 257 939.00 | 3 223.00 | 254 716.00 | 257 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 216 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
224 Production immobilisée | -97 898.00 | 97 898.00 | | -97 898.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 971.00 | 97 901.00 | | 65 971.00 |
242 Autres charges externes. | 12 842.00 | 31 036.00 | | 12 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 462.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 352.00 | 40 084.00 | | 22 352.00 |
252 Charges sociales | 7 122.00 | 18 702.00 | | 7 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | 467.00 | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 34 335.00 | 6 050.00 | | 34 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 703.00 | 97 801.00 | | 79 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 732.00 | 100.00 | | -13 732.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 085.00 | -24 413.00 | | -18 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 234.00 | 24 328.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |