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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 120.00 | | 1 017 120.00 | 1 017 120.00 |
CF Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 898.00 | | 1 074 898.00 | 1 074 898.00 |
CU Autres participations | 1 017 120.00 | | 1 017 120.00 | 1 017 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 284.00 | 103 674.00 | | 113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 218 959.00 | 105 674.00 | | 218 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 575.00 | 715 303.00 | | 602 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 528.00 | 251 528.00 | | 251 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 260.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 939.00 | 968 091.00 | | 855 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 898.00 | 1 073 765.00 | | 1 074 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 085.00 | 123 423.00 | | 375 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 158 671.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 716.00 | 54 997.00 | | 21 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 284.00 | 103 674.00 | | 113 284.00 |