| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000.00 | 1 719.00 | 117 281.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 000.00 | 1 719.00 | 2 669 281.00 | 2 671 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 425 338.00 | | 425 338.00 | 425 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 288.00 | | 573 288.00 | 573 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 288.00 | 1 719.00 | 3 242 569.00 | 3 244 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 491.00 | -4 349.00 | | 564 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 109.00 | 569 840.00 | | 669 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 600.00 | 575 491.00 | | 1 244 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 714.00 | 1 275 000.00 | | 910 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 823.00 | 874 000.00 | | 759 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 732.00 | 193 676.00 | | 321 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 970.00 | 2 342 676.00 | | 1 997 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 569.00 | 2 918 167.00 | | 3 242 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 732.00 | 2 342 676.00 | | 752 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 906 300.00 | | 906 300.00 | 906 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 300.00 | | 906 300.00 | 906 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 193 208.00 | 119 561.00 | | 193 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 800.00 | 1 102 000.00 | | 1 578 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 691.00 | 532 160.00 | | 909 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 109.00 | 569 840.00 | | 669 109.00 |