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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 2 452.00 | 2 616.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 23 108.00 | 3 792.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 828.00 | 25 560.00 | 8 268.00 | 33 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 422.00 | 25 560.00 | 132 862.00 | 158 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 681.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 17 953.00 | 14 073.00 | | 17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | 4 085.00 | | -17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016.00 | 28 838.00 | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414.00 | 11 926.00 | | 4 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 177 548.00 | | 75 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 40 723.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 288.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 847.00 | 256 532.00 | | 121 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 862.00 | 285 370.00 | | 132 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 196.00 | | 247 196.00 | 247 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 196.00 | | 247 196.00 | 247 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 1 853.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 346.00 | 540 562.00 | | 248 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 169.00 | 536 477.00 | | 266 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | 4 085.00 | | -17 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 3 132.00 | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 7 482.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 7 482.00 | | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 605.00 | 87 745.00 | 1 860.00 | 89 605.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |