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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 108.00 | | 2 045 108.00 | 2 045 108.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CF Disponibilités | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 127.00 | | 2 160 127.00 | 2 160 127.00 |
CU Autres participations | 2 045 108.00 | | 2 045 108.00 | 2 045 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
DK Provisions réglementées | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 579.00 | | | 1 045 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 163.00 | | | 1 042 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 548.00 | | | 1 114 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 127.00 | | | 2 160 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 448.00 | | | 253 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 108.00 | | | 2 045 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 108.00 | | | 2 045 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 350.00 | 5 112.00 | | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 5 112.00 | | 15 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 163.00 | 130 402.00 | 510 117.00 | 1 042 163.00 |
VI Groupe et associés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 548.00 | 202 788.00 | 510 117.00 | 1 114 548.00 |