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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 6 492.00 | 13 088.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 205.00 | 2 014.00 | 17 192.00 | 19 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 119.00 | 8 505.00 | 93 613.00 | 102 119.00 |
BT Marchandises | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 386.00 | | 199 386.00 | 199 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 505.00 | 8 505.00 | 292 999.00 | 301 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 960.00 | -126 579.00 | | -223 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 216.00 | -97 380.00 | | -31 216.00 |
DL TOTAL (I) | -240 176.00 | -208 960.00 | | -240 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 858.00 | 160 732.00 | | 120 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 259.00 | 228 831.00 | | 254 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 53 886.00 | | 47 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 46 231.00 | | 85 879.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 6 039.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 175.00 | 513 720.00 | | 533 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 999.00 | 304 760.00 | | 292 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 233.00 | 224 133.00 | | 202 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 751.00 | | 1 112 751.00 | 1 112 751.00 |
FG Production vendue services | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 702.00 | | 1 228 702.00 | 1 228 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 393.00 | 981 257.00 | | 1 261 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 609.00 | 1 078 637.00 | | 1 292 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 216.00 | -97 380.00 | | -31 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 000.00 | 9 792.00 | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 840.00 | | 21 279.00 | 80 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | | 21 279.00 | 17 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 2 805.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 805.00 | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 858.00 | 44 175.00 | 76 683.00 | 120 858.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 294.00 | 72 294.00 | 10 000.00 | 82 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916.00 | 202 233.00 | 76 683.00 | 278 916.00 |